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Sociedad Comercial del Plata S.A. (COME.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Preço Adiado. Moeda em ARS.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-30.369.090
-30.369.090
20.152.559
2.023.886
1.346.483
Depreciação e amortização
9.873.788
9.873.788
8.569.508
2.725.460
1.348.611
Alteração no capital de giro
3.553.864
3.553.864
2.906.474
-2.376.753
-527.894
Inventário
-5.914.640
-5.914.640
-2.104.839
-1.155.277
-331.093
Outro capital de giro
18.262.123
18.262.123
19.278.468
6.870.589
1.759.016
Outros itens não monetários
-5.228.010
-5.228.010
501.272
-1.363.194
-1.779.699
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
27.360.021
27.360.021
26.115.672
9.855.857
2.445.319
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.097.898
-9.097.898
-6.837.204
-2.985.268
-686.303
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-6.172.583
-6.172.583
-19.032.886
-2.641.927
-584.558
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
2.943.279
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.219.581
-14.219.581
-15.247.147
-1.819.225
1.938.370
Variação líquida em dinheiro
-135.076
-135.076
-7.477.255
2.621.536
-17.644
Caixa no início do período
3.015.525
3.015.525
13.203.996
3.244.347
1.609.968
Caixa no final do período
3.552.965
3.552.965
3.015.525
4.240.100
1.665.534
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
27.360.021
27.360.021
26.115.672
9.855.857
2.445.319
Capital investido
-9.097.898
-9.097.898
-6.837.204
-2.985.268
-686.303
Fluxo de caixa livre
18.262.123
18.262.123
19.278.468
6.870.589
1.759.016