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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.868.000
4.783.000
4.706.000
4.825.000
4.197.000
Depreciação e amortização
1.116.000
1.069.000
930.000
792.000
851.000
Alteração no capital de giro
-504.000
-893.000
-849.000
-75.000
-352.000
Inventário
-232.000
-474.000
-540.000
-161.000
-403.000
Outro capital de giro
4.285.000
2.985.000
3.964.000
3.324.000
3.828.000
Outros itens não monetários
67.000
58.000
52.000
50.000
40.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.527.000
4.226.000
5.099.000
5.290.000
4.759.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.242.000
-1.241.000
-1.135.000
-1.966.000
-931.000
Aquisições líquidas
-
-7.923.000
-10.633.000
-97.000
-
Compras de investimentos
-
-17.000
-2.000
-14.000
-26.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
216.000
0
30.000
51.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.949.000
-8.957.000
-11.759.000
-2.011.000
-901.000
Variação líquida em dinheiro
292.000
534.000
-69.000
103.000
1.000
Caixa no início do período
671.000
414.000
448.000
323.000
356.000
Caixa no final do período
963.000
911.000
414.000
448.000
323.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.527.000
4.226.000
5.099.000
5.290.000
4.759.000
Capital investido
-1.242.000
-1.241.000
-1.135.000
-1.966.000
-931.000
Fluxo de caixa livre
4.285.000
2.985.000
3.964.000
3.324.000
3.828.000