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Cohu, Inc. (COHU)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.164
28.156
96.847
167.325
-13.801
-
Depreciação e amortização
50.877
49.744
46.016
48.568
52.746
-
Imposto de renda diferido
-4.828
-4.774
-3.504
953
-5.305
-
Compensação baseada em ações
17.951
17.237
14.918
13.792
14.234
-
Alteração no capital de giro
7.337
10.413
-48.944
-78.317
-12.942
-
Contas a receber
63.352
61.899
12.451
-59.123
-20.210
-
Inventário
19.527
12.839
-18.508
-35.864
-14.982
-
Contas a pagar
-24.919
-21.356
-33.130
17.316
15.058
-
Outro capital de giro
56.716
85.417
98.091
85.915
31.074
-
Outros itens não monetários
2.468
2.233
9.867
13.397
6.351
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
71.021
101.470
112.861
97.915
49.734
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-14.305
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
-
Aquisições líquidas
-42.799
-69.732
0
0
-
0
Compras de investimentos
-102.329
-97.290
-208.856
-204.699
-19.703
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
121.659
152.649
155.406
135.549
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-37.678
-30.210
-67.871
39.893
-18.363
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-33.151
-38.840
-38.393
-206.255
-41.056
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
223.119
0
-
Ações ordinárias recompradas
-26.384
-23.641
-50.719
-7.324
0
-
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-4.971
-9.827
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-65.191
-68.137
-91.069
6.526
-38.072
-
Variação líquida em dinheiro
-35.584
3.183
-47.860
140.843
-6.572
-
Caixa no início do período
226.649
242.341
290.201
149.358
155.930
-
Caixa no final do período
194.801
245.524
242.341
290.201
149.358
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
71.021
101.470
112.861
97.915
49.734
-
Capital investido
-14.305
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
-
Fluxo de caixa livre
56.716
85.417
98.091
85.915
31.074
-