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Capital One Financial Corporation (COF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.887.000
4.887.000
7.360.000
12.390.000
2.714.000
Depreciação e amortização
3.226.000
3.226.000
3.210.000
3.481.000
3.501.000
Imposto de renda diferido
-723.000
-723.000
-772.000
605.000
-1.627.000
Compensação baseada em ações
513.000
513.000
314.000
331.000
203.000
Alteração no capital de giro
2.325.000
2.325.000
-2.857.000
-2.574.000
2.391.000
Contas a receber
-359.000
-359.000
-641.000
17.000
287.000
Contas a pagar
122.000
122.000
246.000
-71.000
-87.000
Outro capital de giro
19.614.000
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
Outros itens não monetários
-119.000
-119.000
897.000
28.000
-719.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.575.000
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-961.000
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
Aquisições líquidas
-2.785.000
-2.785.000
-1.176.000
-669.000
-7.000
Compras de investimentos
-10.446.000
-10.446.000
-14.850.000
-27.884.000
-43.026.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.131.000
9.131.000
21.644.000
29.745.000
23.136.000
Outras atividades de investimento
-1.325.000
-1.325.000
-628.000
-668.000
-822.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-21.920.000
-21.920.000
-29.738.000
-31.501.000
-14.841.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.270.000
-11.270.000
-22.621.000
-7.293.000
-21.715.000
Ações ordinárias emitidas
299.000
299.000
276.000
253.000
241.000
Ações ordinárias recompradas
-718.000
-718.000
-4.948.000
-9.705.000
-1.768.000
Dividendos Pagos
-1.159.000
-1.159.000
-1.178.000
-1.422.000
-740.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
13.844.000
13.844.000
25.131.000
474.000
25.164.000
Variação líquida em dinheiro
12.499.000
12.499.000
9.202.000
-18.717.000
27.022.000
Caixa no início do período
31.256.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
13.749.000
Caixa no final do período
43.755.000
43.755.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.575.000
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
Capital investido
-961.000
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
Fluxo de caixa livre
19.614.000
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000