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Compagnie de Saint-Gobain S.A. (COD.L)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.669.000
2.669.000
3.003.000
2.521.000
456.000
-
Depreciação e amortização
2.395.000
2.395.000
2.442.000
2.174.000
2.906.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
46.000
31.000
Alteração no capital de giro
492.000
492.000
145.000
-379.000
1.234.000
-
Inventário
234.000
234.000
-855.000
-1.179.000
410.000
-
Outro capital de giro
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000
-
Outros itens não monetários
114.000
114.000
39.000
46.000
9.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
-
Aquisições líquidas
-1.101.000
-1.101.000
-3.413.000
-1.033.000
-1.143.000
-
Compras de investimentos
-233.000
-233.000
-99.000
-33.000
-1.217.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.000
3.000
6.000
4.000
2.389.000
-
Outras atividades de investimento
-36.000
-36.000
36.000
40.000
-62.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.230.000
-3.230.000
-4.838.000
-2.199.000
194.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.468.000
2.468.000
-809.000
-1.500.000
3.456.000
-
Caixa no início do período
6.134.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
4.987.000
-
Caixa no final do período
8.602.000
8.602.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
-
Capital investido
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
-
Fluxo de caixa livre
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000
-