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Companhia Energética do Ceará - COELCE (COCE5.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
363.438
315.476
640.570
488.587
265.181
Depreciação e amortização
567.606
541.680
408.084
341.068
313.230
Alteração no capital de giro
-433.246
-563.496
96.912
-437.435
442.325
Outro capital de giro
935.876
538.750
897.003
123.370
23.496
Outros itens não monetários
485.661
227.938
-35.285
-3.970
393.694
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
935.876
538.750
897.003
123.370
997.628
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-1.167.941
-974.132
Compras de investimentos
-
-
-
-
-15.343
Outras atividades de investimento
-1.125.848
-1.281.557
-1.981.248
-1.170.459
-4.620
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.136.178
-1.292.582
-1.987.500
-1.158.731
-994.095
Variação líquida em dinheiro
-41.981
-85.893
-21.758
38.301
74.410
Caixa no início do período
81.985
182.558
204.316
166.015
91.605
Caixa no final do período
40.004
96.665
182.558
204.316
166.015
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
935.876
538.750
897.003
123.370
997.628
Capital investido
-
-
-
-1.167.941
-974.132
Fluxo de caixa livre
935.876
538.750
897.003
123.370
23.496