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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.661.000
-5.661.000
-316.000
-534.000
-890.000
Depreciação e amortização
1.196.000
1.196.000
1.392.000
1.329.000
1.316.000
Compensação baseada em ações
1.000
1.000
4.000
14.000
12.000
Alteração no capital de giro
-486.000
-486.000
-227.000
-24.000
27.000
Inventário
142.000
142.000
88.000
-80.000
-73.000
Outro capital de giro
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000
Outros itens não monetários
140.000
140.000
-396.000
776.000
945.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-15.000
-63.000
Compras de investimentos
-161.000
-161.000
-231.000
-174.000
-942.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
96.000
96.000
710.000
163.000
461.000
Outras atividades de investimento
236.000
236.000
-898.000
-80.000
453.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-143.000
-143.000
108.000
-1.101.000
-466.000
Variação líquida em dinheiro
-510.000
-510.000
43.000
-452.000
-856.000
Caixa no início do período
2.265.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
3.530.000
Caixa no final do período
1.755.000
1.755.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
Capital investido
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
Fluxo de caixa livre
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000