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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-99.728
-125.595
-125.572
-51.078
-23.361
Depreciação e amortização
95.701
96.183
96.984
89.013
80.319
Alteração no capital de giro
72.949
-146.279
11.031
-41.626
59.681
Inventário
93.521
45.190
156.740
-19.436
44.821
Outro capital de giro
28.988
-144.548
-25.396
-49.669
89.856
Outros itens não monetários
69.492
56.606
75.659
49.517
53.924
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
123.328
-81.248
55.513
49.188
170.195
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-94.340
-63.300
-80.909
-98.857
-80.339
Aquisições líquidas
-
-
-
-168
0
Compras de investimentos
-227
-69
-192
-269
-33
Outras atividades de investimento
-413
1.688
14.347
-4.535
-648
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-81.075
103.748
-139.344
32.152
-206.448
Variação líquida em dinheiro
-7.920
-3.755
-71.471
8.120
-31.603
Caixa no início do período
-43.475
-54.341
17.130
9.011
40.614
Caixa no final do período
-51.420
-58.097
-54.341
17.130
9.011
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
123.328
-81.248
55.513
49.188
170.195
Capital investido
-94.340
-63.300
-80.909
-98.857
-80.339
Fluxo de caixa livre
28.988
-144.548
-25.396
-49.669
89.856