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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
565.000
565.000
512.000
310.000
436.000
Depreciação e amortização
1.021.000
1.021.000
819.000
639.000
508.000
Imposto de renda diferido
204.000
204.000
175.000
206.000
167.000
Alteração no capital de giro
-36.000
-36.000
-61.000
45.000
118.000
Contas a receber
-62.000
-62.000
-84.000
-22.000
21.000
Inventário
4.000
4.000
-9.000
1.000
8.000
Outro capital de giro
1.737.000
1.737.000
1.256.000
1.271.000
1.161.000
Outros itens não monetários
860.000
860.000
189.000
485.000
105.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.779.000
1.779.000
1.297.000
1.300.000
1.186.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-42.000
-42.000
-41.000
-29.000
-25.000
Aquisições líquidas
-1.847.000
-1.847.000
-1.782.000
-1.369.000
-582.000
Compras de investimentos
-23.000
-23.000
-97.000
-44.000
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
119.000
119.000
6.000
13.000
-
Outras atividades de investimento
-2.000
-2.000
-1.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.639.000
-1.639.000
-1.694.000
-1.238.000
-512.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-391.000
-391.000
-196.000
-89.000
-168.000
Dividendos Pagos
-85.000
-85.000
-115.000
-107.000
-85.000
Outras atividades de financiamento
-3.000
-3.000
-10.000
-2.000
-2.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
318.000
318.000
483.000
-42.000
-247.000
Variação líquida em dinheiro
473.000
473.000
48.000
5.000
442.000
Caixa no início do período
811.000
811.000
763.000
758.000
316.000
Caixa no final do período
1.284.000
1.284.000
811.000
763.000
758.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.779.000
1.779.000
1.297.000
1.300.000
1.186.000
Capital investido
-42.000
-42.000
-41.000
-29.000
-25.000
Fluxo de caixa livre
1.737.000
1.737.000
1.256.000
1.271.000
1.161.000