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Condor Energies Inc. (CNPRF)

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No fechamento: 12:14PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-11.392
-11.392
-3.064
-11.327
-2.051
Compensação baseada em ações
732
732
281
194
210
Alteração no capital de giro
-137
-137
-591
-917
-660
Outro capital de giro
-5.568
-5.568
-4.884
-6.189
-6.583
Outros itens não monetários
544
544
72
2.705
313
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-5.353
-5.353
-3.171
-6.100
-6.395
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-215
-215
-1.713
-89
-188
Outras atividades de investimento
-1.096
-1.096
285
-1.914
-68
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.080
-1.080
-1.206
-2.003
23.267
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-105
-105
0
-1
-7.015
Ações ordinárias emitidas
124
124
3.728
0
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-82
-82
-321
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
7.716
7.716
3.407
356
-7.079
Variação líquida em dinheiro
1.283
1.283
-970
-7.747
9.793
Caixa no início do período
3.751
3.751
4.623
12.307
2.935
Caixa no final do período
5.043
5.043
3.751
4.623
12.307
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-5.353
-5.353
-3.171
-6.100
-6.395
Capital investido
-215
-215
-1.713
-89
-188
Fluxo de caixa livre
-5.568
-5.568
-4.884
-6.189
-6.583