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China Overseas Property Holdings Limited (CNPPF)

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No fechamento: 11:44AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.342.503
1.342.503
1.093.633
804.213
589.932
Depreciação e amortização
82.740
82.740
73.239
54.443
41.832
Compensação baseada em ações
610
610
5.411
6.578
3.530
Alteração no capital de giro
38.978
38.978
-154.516
-204.496
373.662
Inventário
118.666
118.666
-29.225
-222.001
-134.055
Outro capital de giro
1.361.246
1.361.246
942.857
539.184
1.000.675
Outros itens não monetários
-73.762
-73.762
-53.400
-54.141
-33.201
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.504.676
1.504.676
1.045.071
629.061
1.028.233
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-143.430
-143.430
-102.214
-89.878
-27.558
Aquisições líquidas
0
0
-45.530
-286,0885
0
Compras de investimentos
-1.178.910
-1.178.910
-1.550.000
-296.876
-615.492
Vendas/vencimentos dos investimentos
950.000
950.000
640.000
148.437
738.591
Outras atividades de investimento
-
-
-
-10.334
-1.653
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-278.990
-278.990
-1.034.392
-215.407
131.643
Variação líquida em dinheiro
762.842
762.842
-268.188
202.348
997.761
Caixa no início do período
2.418.185
2.418.185
2.678.100
2.399.515
1.360.484
Caixa no final do período
3.191.750
3.191.750
2.418.185
2.695.895
2.473.947
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.504.676
1.504.676
1.045.071
629.061
1.028.233
Capital investido
-143.430
-143.430
-102.214
-89.878
-27.558
Fluxo de caixa livre
1.361.246
1.361.246
942.857
539.184
1.000.675