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RIV Capital Inc. (CNPOF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-49.989
-179.259
-42.205
-106.061
Depreciação e amortização
1.621
1.515
179
-
Imposto de renda diferido
-2.631
-2.916
-9.939
-14.635
Compensação baseada em ações
417
524
1.159
739,9251
Alteração no capital de giro
-3.354
-1.127
-3.537
626,6389
Contas a receber
-66
17
0
-
Inventário
-327
-646
0
-
Outro capital de giro
-31.838
-27.910
-25.190
-6.411
Outros itens não monetários
15.776
17.251
5.624
5.530
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-24.943
-23.358
-25.190
-6.411
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.895
-4.552
-
-
Aquisições líquidas
-42.591
-212.898
-774
-792,211
Compras de investimentos
-
-20.392
0
-2.969
Vendas/vencimentos dos investimentos
20.464
2.564
83.878
96.410
Outras atividades de investimento
-
-1.317
2.338
-28.295
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-49.543
-234.899
85.442
69.898
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.289
-2.010
-135
-137,8447
Ações ordinárias recompradas
-
-3.986
0
-243,2088
Dividendos Pagos
-
-
0
0
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.275
18.892
144.947
807,263
Variação líquida em dinheiro
-80.761
-239.365
205.199
64.294
Caixa no início do período
165.420
318.706
101.695
37.015
Caixa no final do período
84.659
77.468
318.706
101.310
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-24.943
-23.358
-25.190
-6.411
Capital investido
-6.895
-4.552
-
-
Fluxo de caixa livre
-31.838
-27.910
-25.190
-6.411