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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
268.052.000
264.513.000
243.961.000
214.718.000
83.318.000
-
Depreciação e amortização
240.655.000
238.676.000
226.492.000
221.246.000
227.825.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
-7.800.000
-9.826.000
-15.542.000
-6.523.000
Alteração no capital de giro
-37.511.000
-41.660.000
-229.500.000
8.591.000
3.818.000
-
Contas a receber
-
-
-78.203.000
44.678.000
15.120.000
43.504.000
Inventário
32.360.000
65.595.000
-108.510.000
-61.017.000
16.075.000
-
Contas a pagar
-
-
3.293.000
52.138.000
-4.636.000
-35.509.000
Outro capital de giro
215.138.000
220.882.000
74.076.000
273.678.000
169.086.000
-
Outros itens não monetários
-
-
19.785.000
-7.568.000
17.435.000
-19.308.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
454.800.000
451.190.000
262.603.000
451.028.000
333.805.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-239.662.000
-230.308.000
-188.527.000
-177.350.000
-164.719.000
-
Aquisições líquidas
-87.242.000
-54.570.000
-5.890.000
-31.751.000
-127.000
-
Compras de investimentos
-13.149.000
-11.755.000
-21.558.000
-4.378.000
-592.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
13.594.000
16.582.000
9.831.000
1.714.000
558.000
-
Outras atividades de investimento
-253.000
1.009.000
10.591.000
713.000
1.626.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-324.717.000
-275.372.000
-180.820.000
-207.256.000
-155.439.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-55.885.000
-55.893.000
-122.067.000
-347.029.000
-11.095.000
-
Ações ordinárias recompradas
-100.026.000
-100.019.000
-100.016.000
-17.000
-50.008.000
-
Dividendos Pagos
-139.085.000
-130.870.000
-119.326.000
-88.891.000
-126.938.000
-
Outras atividades de financiamento
-8.995.000
-7.860.000
-2.161.000
-3.654.000
-3.150.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-146.844.000
-267.366.000
-183.449.000
-232.590.000
Variação líquida em dinheiro
31.811.000
39.222.000
-39.294.000
-6.289.000
-5.130.000
-
Caixa no início do período
477.700.000
362.101.000
401.395.000
407.684.000
412.814.000
-
Caixa no final do período
481.303.000
401.323.000
362.101.000
401.395.000
407.684.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
454.800.000
451.190.000
262.603.000
451.028.000
333.805.000
-
Capital investido
-239.662.000
-230.308.000
-188.527.000
-177.350.000
-164.719.000
-
Fluxo de caixa livre
215.138.000
220.882.000
74.076.000
273.678.000
169.086.000
-