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Capricorn Energy PLC (CNE.L)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-144.000
-144.000
-67.100
894.500
-393.800
Depreciação e amortização
127.100
127.100
137.100
73.600
223.100
Compensação baseada em ações
2.500
2.500
10.500
10.200
9.100
Alteração no capital de giro
-107.800
-107.800
1.010.200
-1.157.600
29.700
Inventário
-200
-200
2.700
-4.600
1.500
Outro capital de giro
-100.800
-100.800
-105.300
90.500
-142.900
Outros itens não monetários
33.700
33.700
73.000
-960.400
115.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-39.900
-39.900
14.800
179.900
257.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-60.900
-60.900
-120.100
-89.400
-400.800
Aquisições líquidas
-25.000
-25.000
-24.100
-310.100
-2.700
Compras de investimentos
-
-
0
-6.900
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
12.800
0
-
Outras atividades de investimento
28.600
182.400
1.131.500
86.600
-1.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
120.800
120.800
1.012.600
-296.000
225.600
Variação líquida em dinheiro
-565.300
-565.300
447.800
-264.000
414.200
Caixa no início do período
756.800
756.800
314.100
569.600
153.700
Caixa no final do período
189.500
189.500
756.800
314.100
569.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-39.900
-39.900
14.800
179.900
257.900
Capital investido
-60.900
-60.900
-120.100
-89.400
-400.800
Fluxo de caixa livre
-100.800
-100.800
-105.300
90.500
-142.900