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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.735.000
2.702.000
1.202.000
1.347.000
1.808.000
Depreciação e amortização
1.276.000
1.293.000
1.430.000
1.335.000
1.259.000
Imposto de renda diferido
185.000
-78.000
-631.000
-132.000
-51.000
Compensação baseada em ações
225.000
216.000
234.000
203.000
281.000
Alteração no capital de giro
-1.599.000
3.374.000
2.317.000
1.517.000
2.195.000
Contas a receber
-1.653.000
-2.380.000
-1.627.000
-2.453.000
-52.000
Outro capital de giro
2.603.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000
Outros itens não monetários
163.000
172.000
-33.000
-332.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.328.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-725.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Aquisições líquidas
-
0
-1.460.000
-534.000
-4.049.000
Compras de investimentos
-6.320.000
-6.622.000
-6.736.000
-7.400.000
-7.402.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.816.000
5.523.000
3.802.000
5.458.000
4.921.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
19.000
-22.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-86.000
-1.191.000
-2.921.000
-3.299.000
-6.955.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.503.000
-2.316.000
-1.490.000
-7.434.000
-4.148.000
Ações ordinárias emitidas
46.000
44.000
70.000
35.000
0
Ações ordinárias recompradas
-1.361.000
-1.633.000
-3.096.000
-297.000
-626.000
Outras atividades de financiamento
-32.000
-88.000
-41.000
-209.000
-73.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.452.000
-1.658.000
-4.197.000
1.362.000
260.000
Variação líquida em dinheiro
1.762.000
5.172.000
-868.000
2.257.000
-1.174.000
Caixa no início do período
16.165.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
12.131.000
Caixa no final do período
17.955.000
17.452.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.328.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Capital investido
-725.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Fluxo de caixa livre
2.603.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000