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Commercial National Financial Corporation (CNAF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.521
3.047
3.907
4.685
5.713
Depreciação e amortização
-
400
371
396
393
Imposto de renda diferido
-
170
132
-18
-26
Alteração no capital de giro
-
200
-943
82
150
Contas a receber
-
48
-481
-387
623
Contas a pagar
-
152
-462
469
-473
Outro capital de giro
-
2.601
3.219
3.370
4.569
Outros itens não monetários
-
-514
261
-917
-1.192
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
3.350
3.527
3.541
5.150
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-749
-308
-171
-581
Compras de investimentos
-
0
-20.105
-80.232
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
12.597
2.020
15.683
22.625
Outras atividades de investimento
-
-121
4.216
3
3.216
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
20.324
1.083
-44.126
22.757
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
0
-20.200
Dividendos Pagos
-
-2.975
-2.975
-5.836
-2.975
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-24.563
-31.607
45.577
-4.124
Variação líquida em dinheiro
-
-889
-26.997
4.992
23.783
Caixa no início do período
-
6.335
33.332
28.340
4.557
Caixa no final do período
-
5.446
6.335
33.332
28.340
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
3.350
3.527
3.541
5.150
Capital investido
-
-749
-308
-171
-581
Fluxo de caixa livre
-
2.601
3.219
3.370
4.569