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Commercial National Financial Corporation (CNAF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.521
3.047
3.907
4.685
5.713
Depreciação e amortização
400
400
371
396
393
Imposto de renda diferido
170
170
132
-18
-26
Alteração no capital de giro
200
200
-943
82
150
Contas a receber
48
48
-481
-387
623
Contas a pagar
152
152
-462
469
-473
Outro capital de giro
2.601
2.601
3.219
3.370
4.569
Outros itens não monetários
-514
-514
261
-917
-1.192
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.350
3.350
3.527
3.541
5.150
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-749
-749
-308
-171
-581
Compras de investimentos
0
0
-20.105
-80.232
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.597
12.597
2.020
15.683
22.625
Outras atividades de investimento
-121
-121
4.216
3
3.216
Caixa líquido usado para atividades de investimento
20.324
20.324
1.083
-44.126
22.757
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
0
-20.200
Dividendos Pagos
-2.975
-2.975
-2.975
-5.836
-2.975
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-24.563
-24.563
-31.607
45.577
-4.124
Variação líquida em dinheiro
-889
-889
-26.997
4.992
23.783
Caixa no início do período
6.335
6.335
33.332
28.340
4.557
Caixa no final do período
5.446
5.446
6.335
33.332
28.340
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.350
3.350
3.527
3.541
5.150
Capital investido
-749
-749
-308
-171
-581
Fluxo de caixa livre
2.601
2.601
3.219
3.370
4.569