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CNA Financial Corporation (CNA)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.205.000
1.205.000
682.000
1.184.000
690.000
Depreciação e amortização
73.000
73.000
51.000
54.000
60.000
Imposto de renda diferido
2.000
2.000
-89.000
43.000
-49.000
Alteração no capital de giro
1.296.000
1.296.000
1.724.000
1.100.000
1.245.000
Contas a receber
-245.000
-245.000
-226.000
-1.358.000
-409.000
Outro capital de giro
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000
Outros itens não monetários
-192.000
-192.000
-192.000
-76.000
-145.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Aquisições líquidas
-402.000
-402.000
-337.000
-440.000
-224.000
Compras de investimentos
-7.185.000
-7.185.000
-10.115.000
-9.700.000
-10.768.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.680.000
5.680.000
8.939.000
8.596.000
10.019.000
Outras atividades de investimento
-5.000
-5.000
-10.000
1.000
16.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.843.000
-1.843.000
-1.512.000
-1.228.000
-705.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-243.000
-243.000
0
0
-419.000
Ações ordinárias recompradas
-24.000
-24.000
-39.000
-18.000
-18.000
Dividendos Pagos
-787.000
-787.000
-982.000
-621.000
-950.000
Outras atividades de financiamento
-14.000
-14.000
-11.000
-9.000
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-577.000
-577.000
-1.032.000
-648.000
-902.000
Variação líquida em dinheiro
-130.000
-130.000
-61.000
117.000
177.000
Caixa no início do período
475.000
475.000
536.000
419.000
242.000
Caixa no final do período
345.000
345.000
475.000
536.000
419.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Capital investido
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Fluxo de caixa livre
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000