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Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (CMIG4.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.764.000
5.764.000
4.092.000
3.751.000
2.864.000
Depreciação e amortização
1.274.000
1.274.000
1.182.000
1.049.000
989.000
Imposto de renda diferido
-825.000
-825.000
-2.334.000
-1.527.000
-14.000
Alteração no capital de giro
1.064.000
1.064.000
3.067.000
2.719.000
10.901.000
Contas a receber
-839.000
-839.000
-440.000
-90.000
-78.000
Contas a pagar
185.000
185.000
149.000
325.000
278.000
Outro capital de giro
5.382.000
5.382.000
6.252.000
3.452.000
8.434.000
Outros itens não monetários
-365.000
-365.000
703.000
-1.835.000
-5.290.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.646.000
6.646.000
6.544.000
3.685.000
8.607.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.264.000
-1.264.000
-292.000
-233.000
-173.000
Aquisições líquidas
-37.000
-37.000
-52.000
-56.000
-120.000
Compras de investimentos
-12.018.000
-12.018.000
-14.152.000
0
-3.368.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.360.000
12.360.000
14.420.000
2.047.000
0
Outras atividades de investimento
-3.679.000
-3.679.000
-3.112.000
-1.755.000
-1.442.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.969.000
-3.969.000
-3.136.000
1.370.000
-5.076.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.746.000
-2.746.000
-2.679.000
-4.507.000
-2.615.000
Dividendos Pagos
0
0
0
0
-598.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.581.000
-2.581.000
-2.792.000
-5.910.000
-2.387.000
Variação líquida em dinheiro
96.000
96.000
616.000
-855.000
1.144.000
Caixa no início do período
1.441.000
1.441.000
825.000
1.680.000
536.000
Caixa no final do período
1.537.000
1.537.000
1.441.000
825.000
1.680.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.646.000
6.646.000
6.544.000
3.685.000
8.607.000
Capital investido
-1.264.000
-1.264.000
-292.000
-233.000
-173.000
Fluxo de caixa livre
5.382.000
5.382.000
6.252.000
3.452.000
8.434.000