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Cummins Inc. (CMI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.938.000
735.000
2.151.000
2.131.000
1.789.000
Depreciação e amortização
1.043.000
1.024.000
784.000
662.000
673.000
Imposto de renda diferido
-457.000
-457.000
-274.000
7.000
7.000
Compensação baseada em ações
-
-
-
37.000
31.000
Alteração no capital de giro
2.242.000
2.418.000
-1.005.000
-359.000
554.000
Inventário
-91.000
0
-567.000
-945.000
46.000
Contas a pagar
-120.000
-66.000
538.000
217.000
288.000
Outro capital de giro
2.558.000
2.753.000
1.046.000
1.522.000
2.147.000
Outros itens não monetários
255.000
214.000
186.000
-218.000
-302.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.747.000
3.966.000
1.962.000
2.256.000
2.722.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.189.000
-1.213.000
-916.000
-734.000
-575.000
Aquisições líquidas
-525.000
-292.000
-3.191.000
0
-51.000
Compras de investimentos
-1.462.000
-1.409.000
-1.073.000
-806.000
-593.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.420.000
1.334.000
1.151.000
673.000
473.000
Outras atividades de investimento
-65.000
-63.000
-143.000
-6.000
27.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.821.000
-1.643.000
-4.172.000
-873.000
-719.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.742.000
-1.136.000
-1.550.000
-73.000
-73.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
56.000
88.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-374.000
-1.402.000
-641.000
Dividendos Pagos
-938.000
-921.000
-855.000
-809.000
-782.000
Outras atividades de financiamento
-214.000
-202.000
84.000
-12.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.315.000
-2.177.000
1.669.000
-2.227.000
280.000
Variação líquida em dinheiro
561.000
78.000
-491.000
-809.000
2.272.000
Caixa no início do período
1.980.000
2.101.000
2.592.000
3.401.000
1.129.000
Caixa no final do período
2.591.000
2.179.000
2.101.000
2.592.000
3.401.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.747.000
3.966.000
1.962.000
2.256.000
2.722.000
Capital investido
-1.189.000
-1.213.000
-916.000
-734.000
-575.000
Fluxo de caixa livre
2.558.000
2.753.000
1.046.000
1.522.000
2.147.000