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Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.296.380
1.228.737
899.101
652.984
355.766
Depreciação e amortização
326.052
319.394
286.826
254.657
238.534
Imposto de renda diferido
-13.909
-9.505
-43.195
-12.357
108.350
Compensação baseada em ações
139.935
124.016
98.030
176.392
82.626
Alteração no capital de giro
124.912
95.320
78.641
197.425
-154.110
Contas a receber
-24.729
-11.216
-14.026
-1.687
3.010
Inventário
-3.404
-3.649
-3.011
-6.392
-394
Contas a pagar
20.633
5.313
18.208
21.440
-3.859
Outro capital de giro
1.324.610
1.222.746
844.015
839.606
290.495
Outros itens não monetários
-9.435
-13.080
-16.202
-4.599
3.643
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.897.675
1.783.477
1.323.179
1.282.081
663.847
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-573.065
-560.731
-479.164
-442.475
-373.352
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-10.025
Compras de investimentos
-1.267.110
-1.115.131
-614.416
-429.350
-468.418
Vendas/vencimentos dos investimentos
828.676
729.853
263.548
345.748
419.078
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.011.499
-946.009
-830.032
-522.042
-432.717
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-492.645
-592.349
-830.140
-466.462
-54.401
Outras atividades de financiamento
-74.198
-68.303
-99.264
-82.144
-50.450
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-566.843
-660.652
-929.404
-548.606
-104.851
Variação líquida em dinheiro
318.672
177.197
-437.264
210.394
127.355
Caixa no início do período
434.860
408.966
846.230
635.836
508.481
Caixa no final do período
754.193
586.163
408.966
846.230
635.836
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.897.675
1.783.477
1.323.179
1.282.081
663.847
Capital investido
-573.065
-560.731
-479.164
-442.475
-373.352
Fluxo de caixa livre
1.324.610
1.222.746
844.015
839.606
290.495