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CME Group Inc. (CME)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.197.600
3.226.200
2.691.000
2.636.400
2.105.200
Depreciação e amortização
349.200
352.600
362.600
385.400
464.400
Imposto de renda diferido
-73.700
-75.000
-23.200
34.800
-41.600
Compensação baseada em ações
86.000
82.900
84.300
75.200
96.000
Alteração no capital de giro
-137.300
-95.200
-95.200
-161.800
59.200
Contas a receber
96.300
-51.500
-51.100
-45.700
28.200
Contas a pagar
13.900
-30.800
72.500
-18.600
7.400
Outro capital de giro
3.363.100
3.377.400
2.966.300
2.275.200
2.518.100
Outros itens não monetários
22.100
34.400
41.300
-20.000
900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.444.100
3.453.800
3.056.000
2.402.400
2.715.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-81.000
-76.400
-89.700
-127.200
-197.500
Aquisições líquidas
-3.500
-2.400
-413.100
-57.400
-5.500
Compras de investimentos
-5.000
-4.100
-4.400
-7.800
-11.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.900
5.900
6.300
9.400
12.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
15.300
20.900
-489.800
58.400
-175.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-16.400
-756.200
0
0
Dividendos Pagos
-3.528.300
-3.235.500
-2.633.500
-2.189.300
-2.110.000
Outras atividades de financiamento
-33.659.700
-45.087.400
-22.733.000
71.133.000
49.661.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-37.204.400
-48.339.300
-25.381.700
69.908.700
47.246.600
Variação líquida em dinheiro
-33.745.000
-44.864.600
-22.815.500
72.369.500
49.786.700
Caixa no início do período
129.661.000
137.974.300
160.789.800
88.420.300
38.633.600
Caixa no final do período
95.916.000
93.109.700
137.974.300
160.789.800
88.420.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.444.100
3.453.800
3.056.000
2.402.400
2.715.600
Capital investido
-81.000
-76.400
-89.700
-127.200
-197.500
Fluxo de caixa livre
3.363.100
3.377.400
2.966.300
2.275.200
2.518.100