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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.411.000
15.388.000
5.370.000
14.159.000
10.534.000
Depreciação e amortização
14.110.000
14.336.000
13.821.000
13.804.000
13.100.000
Imposto de renda diferido
-2.838.000
-2.739.000
-834.000
1.892.000
-550.000
Compensação baseada em ações
1.255.000
1.241.000
1.336.000
1.315.000
1.193.000
Alteração no capital de giro
1.550.000
1.008.000
-2.904.000
-868.000
566.000
Outro capital de giro
13.701.000
12.961.000
12.646.000
17.089.000
13.103.000
Outros itens não monetários
342.000
316.000
309.000
481.000
697.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
29.121.000
28.501.000
26.413.000
29.146.000
24.737.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.420.000
-15.540.000
-13.767.000
-12.057.000
-11.634.000
Aquisições líquidas
-158.000
-137.000
-342.000
-2.350.000
-1.731.000
Compras de investimentos
-1.568.000
-1.313.000
-2.274.000
-174.000
-812.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
8.610.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
642.000
558.000
258.000
451.000
250.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.302.000
-7.161.000
-14.140.000
-13.446.000
-12.047.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-9.430.000
-9.190.000
-2.307.000
-11.498.000
-18.777.000
Ações ordinárias recompradas
-11.779.000
-11.291.000
-13.328.000
-4.672.000
-534.000
Dividendos Pagos
-4.785.000
-4.766.000
-4.741.000
-4.532.000
-4.140.000
Outras atividades de financiamento
184.000
5.000
787.000
-544.000
-1.706.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-20.791.000
-19.850.000
-16.185.000
-18.618.000
-6.513.000
Variação líquida em dinheiro
1.008.000
1.500.000
-3.997.000
-2.989.000
6.179.000
Caixa no início do período
5.577.000
4.782.000
8.778.000
11.768.000
5.589.000
Caixa no final do período
6.607.000
6.282.000
4.782.000
8.778.000
11.768.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
29.121.000
28.501.000
26.413.000
29.146.000
24.737.000
Capital investido
-15.420.000
-15.540.000
-13.767.000
-12.057.000
-11.634.000
Fluxo de caixa livre
13.701.000
12.961.000
12.646.000
17.089.000
13.103.000