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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
695.000
881.000
1.151.000
1.168.000
497.000
Depreciação e amortização
89.000
87.000
92.000
99.000
108.000
Imposto de renda diferido
-90.000
-92.000
-27.000
79.000
-82.000
Compensação baseada em ações
51.000
52.000
60.000
41.000
24.000
Alteração no capital de giro
-184.000
278.000
-635.000
-324.000
-115.000
Outro capital de giro
412.000
1.098.000
556.000
564.000
849.000
Outros itens não monetários
-
-36.000
-2.000
-
-1.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
584.000
1.251.000
638.000
634.000
928.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-172.000
-153.000
-82.000
-70.000
-79.000
Compras de investimentos
-34.000
0
-7.470.000
-7.936.000
-5.804.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.849.000
2.485.000
2.511.000
5.536.000
3.350.000
Outras atividades de investimento
532.000
-103.000
-87.000
126.000
67.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
6.239.000
3.494.000
-9.952.000
1.723.000
-4.602.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-850.000
0
-2.800.000
-1.675.000
Ações ordinárias emitidas
-
18.000
28.000
34.000
4.000
Ações ordinárias recompradas
-14.000
-17.000
-43.000
-729.000
-199.000
Dividendos Pagos
-398.000
-394.000
-376.000
-392.000
-383.000
Outras atividades de financiamento
-
-2.000
-2.000
4.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-12.422.000
-1.525.000
-7.083.000
4.555.000
13.623.000
Variação líquida em dinheiro
-5.599.000
3.220.000
-16.397.000
6.912.000
9.949.000
Caixa no início do período
10.734.000
6.282.000
22.679.000
15.767.000
5.818.000
Caixa no final do período
5.135.000
9.502.000
6.282.000
22.679.000
15.767.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
584.000
1.251.000
638.000
634.000
928.000
Capital investido
-172.000
-153.000
-82.000
-70.000
-79.000
Fluxo de caixa livre
412.000
1.098.000
556.000
564.000
849.000