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Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.287.000
4.995.000
6.220.000
6.429.000
3.790.000
Depreciação e amortização
1.142.000
1.143.000
1.047.000
1.017.000
1.311.000
Imposto de renda diferido
222.000
-87.000
-46.000
-41.000
-228.000
Compensação baseada em ações
13.000
13.000
24.000
19.000
14.000
Alteração no capital de giro
-2.774.000
2.306.000
15.557.000
-11.768.000
54.161.000
Contas a receber
-1.047.000
-1.272.000
-959.000
46.000
97.000
Contas a pagar
1.982.000
2.521.000
1.228.000
-419.000
-238.000
Outro capital de giro
7.235.000
11.140.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000
Outros itens não monetários
1.072.000
1.822.000
-1.126.000
927.000
-767.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.212.000
12.154.000
22.715.000
-3.332.000
60.767.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-977.000
-1.014.000
-1.109.000
-839.000
-781.000
Aquisições líquidas
-
0
-3.085.000
-
-
Compras de investimentos
-77.909.000
-79.487.000
-70.954.000
-49.896.000
-54.075.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
58.597.000
59.738.000
50.757.000
47.229.000
34.976.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.289.000
-20.763.000
-24.391.000
-3.506.000
-19.880.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.799.000
-1.831.000
-328.000
-1.313.000
-340.000
Ações ordinárias emitidas
192.000
183.000
229.000
284.000
177.000
Ações ordinárias recompradas
-2.000
0
-934.000
-15.000
-234.000
Dividendos Pagos
-2.288.000
-2.261.000
-2.972.000
-2.649.000
-2.571.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.897.000
-2.159.000
-1.610.000
-1.945.000
-1.221.000
Variação líquida em dinheiro
-13.966.000
-10.719.000
-3.038.000
-8.958.000
39.691.000
Caixa no início do período
22.876.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
3.840.000
Caixa no final do período
8.902.000
20.816.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.212.000
12.154.000
22.715.000
-3.332.000
60.767.000
Capital investido
-977.000
-1.014.000
-1.109.000
-839.000
-781.000
Fluxo de caixa livre
7.235.000
11.140.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000