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Clover Health Investments, Corp. (CLOV)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-213.361
-213.361
-339.567
-587.756
-136.392
Depreciação e amortização
2.509
2.509
1.187
1.246
555
Compensação baseada em ações
140.931
140.931
164.305
163.723
7.078
Alteração no capital de giro
-55.434
-55.434
15.893
82.009
-7.331
Contas a pagar
4.739
4.739
7.635
5.307
10.845
Outro capital de giro
-116.455
-116.455
-290.815
-283.049
-119.191
Outros itens não monetários
-4.014
-4.014
-1.473
13.917
49.257
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-115.871
-115.871
-286.348
-282.326
-118.498
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-584
-584
-4.467
-723
-693
Aquisições líquidas
0
0
-16.450
0
0
Compras de investimentos
-175.567
-175.567
-369.396
-876.252
-174.318
Vendas/vencimentos dos investimentos
316.164
316.164
485.446
441.528
312.415
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-828.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
140.013
140.013
95.133
-435.447
137.404
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
0
-30.925
-18.752
Ações ordinárias emitidas
1.150
1.150
1.400
289.919
1.748
Ações ordinárias recompradas
-6.220
-6.220
-6.362
-147
-957
Outras atividades de financiamento
-28.791
-28.791
82.422
666.241
3.805
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-33.861
-33.861
77.460
925.393
5.844
Variação líquida em dinheiro
-9.719
-9.719
-113.755
207.620
24.750
Caixa no início do período
186.213
186.213
299.968
92.348
67.598
Caixa no final do período
176.494
176.494
186.213
299.968
92.348
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-115.871
-115.871
-286.348
-282.326
-118.498
Capital investido
-584
-584
-4.467
-723
-693
Fluxo de caixa livre
-116.455
-116.455
-290.815
-283.049
-119.191