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Clariant AG (CLN.SW)

Swiss - Swiss Preço Adiado. Moeda em CHF.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
134.000
134.000
84.000
344.000
784.000
Depreciação e amortização
236.000
236.000
276.000
267.000
269.000
Alteração no capital de giro
-2.000
-2.000
-143.000
-305.000
-92.000
Inventário
66.000
66.000
-179.000
-226.000
84.000
Outro capital de giro
214.000
214.000
290.000
3.000
70.000
Outros itens não monetários
53.000
53.000
56.000
37.000
-682.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Aquisições líquidas
0
0
-64.000
-91.000
-9.000
Compras de investimentos
-27.000
-27.000
-303.000
-5.000
-2.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
155.000
155.000
-
254.000
48.000
Outras atividades de investimento
-
-
579.000
-
1.305.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
86.000
86.000
154.000
-143.000
1.083.000
Variação líquida em dinheiro
94.000
94.000
-21.000
-322.000
99.000
Caixa no início do período
394.000
394.000
415.000
737.000
638.000
Caixa no final do período
488.000
488.000
394.000
415.000
737.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
421.000
421.000
502.000
363.000
369.000
Capital investido
-207.000
-207.000
-212.000
-360.000
-299.000
Fluxo de caixa livre
214.000
214.000
290.000
3.000
70.000