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Clean Harbors, Inc. (CLH)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
375.287
377.856
411.744
203.247
134.837
Depreciação e amortização
376.068
365.761
347.594
298.135
292.915
Imposto de renda diferido
12.960
12.685
17.549
1.482
-9.748
Compensação baseada em ações
21.023
20.703
26.844
18.839
18.502
Alteração no capital de giro
-64.473
-43.818
-187.956
12.298
-32.722
Inventário
-20.642
-4.312
-74.547
-31.689
-7.933
Contas a pagar
-22.982
-27.425
74.460
108.398
-80.328
Outro capital de giro
243.716
309.603
279.192
300.293
232.312
Outros itens não monetários
-2.576
-7.471
11.098
3.978
13.304
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
725.093
734.552
626.214
545.997
430.597
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-481.377
-424.949
-347.022
-245.704
-198.285
Aquisições líquidas
-486.369
-119.596
-86.278
-1.253.232
-8.839
Compras de investimentos
-150.455
-158.264
-49.845
-129.234
-70.891
Vendas/vencimentos dos investimentos
120.909
117.359
68.611
98.412
61.220
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-986.989
-575.050
-388.944
-1.507.602
-199.460
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-142.189
-753.912
-128.473
-15.993
-162.004
Ações ordinárias recompradas
-53.164
-51.164
-50.183
-54.410
-74.844
Outras atividades de financiamento
-8.449
-17.815
-8.659
-26.348
-2.098
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
295.573
-208.891
-187.315
898.249
-88.946
Variação líquida em dinheiro
33.518
-47.905
40.028
-66.526
147.110
Caixa no início do período
304.307
492.603
452.575
519.101
371.991
Caixa no final do período
337.984
444.698
492.603
452.575
519.101
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
725.093
734.552
626.214
545.997
430.597
Capital investido
-481.377
-424.949
-347.022
-245.704
-198.285
Fluxo de caixa livre
243.716
309.603
279.192
300.293
232.312