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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
552.000
261.000
-933.000
611.000
-3.696.000
Depreciação e amortização
700.000
692.000
692.000
783.000
913.000
Imposto de renda diferido
-
-31.000
7.000
496.000
-961.000
Compensação baseada em ações
115.000
96.000
81.000
89.000
90.000
Alteração no capital de giro
131.000
464.000
1.124.000
289.000
6.061.000
Contas a receber
-699.000
-947.000
-1.526.000
-904.000
82.000
Inventário
-699.000
-340.000
-1.071.000
-1.584.000
-409.000
Contas a pagar
2.521.000
2.718.000
3.428.000
2.325.000
-162.000
Outro capital de giro
2.008.000
2.358.000
2.735.000
2.029.000
1.585.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.543.000
2.839.000
3.122.000
2.429.000
1.960.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-535.000
-481.000
-387.000
-400.000
-375.000
Aquisições líquidas
-1.192.000
-10.000
-22.000
-3.000
0
Compras de investimentos
-554.000
-7.000
-78.000
-22.000
-20.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
31.000
32.000
100.000
47.000
886.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.221.000
-454.000
567.000
-378.000
493.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-31.000
-579.000
-885.000
-570.000
-1.399.000
Ações ordinárias recompradas
-1.250.000
-2.000.000
-1.000.000
-200.000
-350.000
Dividendos Pagos
-503.000
-525.000
-559.000
-573.000
-569.000
Outras atividades de financiamento
65.000
53.000
-19.000
26.000
120.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-580.000
-3.051.000
-2.463.000
-1.317.000
-2.200.000
Variação líquida em dinheiro
-272.000
-674.000
1.310.000
636.000
240.000
Caixa no início do período
3.990.000
4.717.000
3.407.000
2.771.000
2.531.000
Caixa no final do período
3.732.000
4.043.000
4.717.000
3.407.000
2.771.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.543.000
2.839.000
3.122.000
2.429.000
1.960.000
Capital investido
-535.000
-481.000
-387.000
-400.000
-375.000
Fluxo de caixa livre
2.008.000
2.358.000
2.735.000
2.029.000
1.585.000