Mercado fechará em 51 mins

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
17,85+0,15 (+0,88%)
A partir de 03:09PM EDT. Mercado aberto.
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
389.000
399.000
1.335.000
2.988.000
-122.000
Imposto de renda diferido
-
114.000
90.000
767.000
-101.000
Alteração no capital de giro
805.000
786.000
33.000
-1.854.000
-182.000
Contas a receber
-
120.000
197.000
-
-42.000
Inventário
455.000
670.000
64.000
-1.370.000
-146.000
Outro capital de giro
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000
Outros itens não monetários
93.000
-18.000
-53.000
-44.000
-49.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Aquisições líquidas
-
0
-31.000
-761.000
-1.527.000
Outras atividades de investimento
55.000
55.000
38.000
33.000
10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-585.000
-591.000
-936.000
-1.379.000
-2.042.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.520.000
-4.868.000
-6.852.000
-7.261.000
-1.573.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
322.000
0
Ações ordinárias recompradas
-760.000
-152.000
-240.000
-1.343.000
0
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-41.000
Outras atividades de financiamento
-226.000
-238.000
-166.000
-150.000
-191.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.892.000
-1.504.000
-1.509.000
-1.470.000
2.059.000
Variação líquida em dinheiro
-29.000
172.000
-22.000
-64.000
-241.000
Caixa no início do período
59.000
26.000
48.000
112.000
353.000
Caixa no final do período
30.000
198.000
26.000
48.000
112.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
Capital investido
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
Fluxo de caixa livre
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000