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Core Laboratories Inc. (CLB)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
23.714
19.453
19.727
-97.637
Depreciação e amortização
16.648
17.161
18.516
20.867
Imposto de renda diferido
-329
433
6.012
-12.216
Compensação baseada em ações
10.513
7.756
19.093
7.394
Alteração no capital de giro
-37.197
-25.019
-20.563
5.939
Contas a receber
-11.271
-10.078
-13.522
46.421
Inventário
-19.488
-14.860
-4.547
1.471
Contas a pagar
4.603
15.374
6.568
-12.838
Outro capital de giro
6.354
14.711
22.722
45.490
Outros itens não monetários
2.478
4.522
-5.196
-1.577
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
16.497
24.956
36.579
57.868
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.143
-10.245
-13.857
-12.378
Aquisições líquidas
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
726
0
Outras atividades de investimento
3.491
6.149
2.761
20.454
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.322
-3.856
-10.223
7.851
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-133.000
-131.000
-226.000
-102.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
60.000
0
Ações ordinárias recompradas
-1.984
-3.903
-8.256
-2.793
Dividendos Pagos
-1.856
-1.853
-1.834
-12.446
Outras atividades de financiamento
-4.087
-2.619
-1.369
-1.766
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-15.927
-23.375
-22.459
-63.005
Variação líquida em dinheiro
-5.752
-2.275
3.897
2.714
Caixa no início do período
22.037
17.703
13.806
11.092
Caixa no final do período
16.285
15.428
17.703
13.806
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
16.497
24.956
36.579
57.868
Capital investido
-10.143
-10.245
-13.857
-12.378
Fluxo de caixa livre
6.354
14.711
22.722
45.490