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Colgate-Palmolive Company (CL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.611.000
2.300.000
1.785.000
2.166.000
2.695.000
Depreciação e amortização
589.000
567.000
545.000
556.000
539.000
Imposto de renda diferido
-66.000
-98.000
-78.000
-132.000
-120.000
Compensação baseada em ações
127.000
122.000
125.000
135.000
107.000
Alteração no capital de giro
257.000
455.000
-726.000
-197.000
381.000
Inventário
229.000
194.000
-333.000
-72.000
-251.000
Outro capital de giro
3.023.000
3.040.000
1.860.000
2.758.000
3.309.000
Outros itens não monetários
14.000
244.000
49.000
-21.000
-71.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.691.000
3.745.000
2.556.000
3.325.000
3.719.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-668.000
-705.000
-696.000
-567.000
-410.000
Aquisições líquidas
-
0
-809.000
0
-353.000
Compras de investimentos
-533.000
-506.000
-470.000
-141.000
-143.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
566.000
502.000
322.000
141.000
124.000
Outras atividades de investimento
-36.000
-33.000
5.000
-25.000
3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-671.000
-742.000
-1.601.000
-592.000
-779.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-903.000
-903.000
-406.000
-703.000
-1.085.000
Ações ordinárias recompradas
-1.457.000
-1.128.000
-1.308.000
-1.320.000
-1.476.000
Dividendos Pagos
-1.753.000
-1.749.000
-1.691.000
-1.679.000
-1.654.000
Outras atividades de financiamento
-10.000
18.000
-18.000
-24.000
-66.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.779.000
-2.793.000
-952.000
-2.774.000
-2.919.000
Variação líquida em dinheiro
212.000
191.000
-57.000
-56.000
5.000
Caixa no início do período
867.000
775.000
832.000
888.000
883.000
Caixa no final do período
1.108.000
966.000
775.000
832.000
888.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.691.000
3.745.000
2.556.000
3.325.000
3.719.000
Capital investido
-668.000
-705.000
-696.000
-567.000
-410.000
Fluxo de caixa livre
3.023.000
3.040.000
1.860.000
2.758.000
3.309.000