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CITIC Securities Co Ltd (CI9.SG)

Stuttgart - Stuttgart Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.261.885
19.720.547
21.317.422
23.099.625
14.902.324
Depreciação e amortização
-
1.831.185
1.639.587
1.542.844
1.507.031
Alteração no capital de giro
-
-62.930.669
39.860.552
843.343
65.808.489
Inventário
-
-720.407
1.591.892
2.483.737
-837.582
Outro capital de giro
30.449.973
-42.416.732
77.218.691
27.738.388
101.215.766
Outros itens não monetários
-
6.383.338
6.477.338
7.505.504
6.011.323
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
31.863.277
-40.836.960
78.522.711
28.458.125
101.825.030
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.413.304
-1.579.773
-1.304.020
-719.738
-609.264
Compras de investimentos
-54.070.725
-17.536.930
-452.907
-8.148.386
-24.866.256
Vendas/vencimentos dos investimentos
207.069
997.070
933.714
1.684.548
3.478.638
Outras atividades de investimento
-75.493
-78.387
31.475
252.435
15.127.659
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-55.352.453
-18.198.020
-791.739
-6.915.724
-6.859.571
Variação líquida em dinheiro
505.718
-10.354.785
36.428.007
29.666.781
105.033.888
Caixa no início do período
370.403.451
348.951.542
312.523.536
282.856.755
177.822.867
Caixa no final do período
370.270.236
338.596.758
348.951.542
312.523.536
282.856.755
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
31.863.277
-40.836.960
78.522.711
28.458.125
101.825.030
Capital investido
-1.413.304
-1.579.773
-1.304.020
-719.738
-609.264
Fluxo de caixa livre
30.449.973
-42.416.732
77.218.691
27.738.388
101.215.766