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Charter Communications, Inc. (CHTR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.642.000
4.557.000
5.055.000
4.654.000
3.222.000
Depreciação e amortização
8.680.000
8.696.000
8.903.000
9.345.000
9.704.000
Imposto de renda diferido
-36.000
-80.000
87.000
826.000
465.000
Compensação baseada em ações
698.000
692.000
470.000
430.000
351.000
Alteração no capital de giro
-611.000
-447.000
-396.000
160.000
193.000
Contas a receber
-153.000
-44.000
-342.000
-35.000
-67.000
Contas a pagar
144.000
169.000
148.000
362.000
291.000
Outro capital de giro
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000
Outros itens não monetários
233.000
311.000
12.000
158.000
173.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
Outras atividades de investimento
-157.000
-184.000
-291.000
-199.000
-201.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.295.000
-11.127.000
-9.114.000
-7.754.000
-8.157.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-20.914.000
-21.938.000
-19.311.000
-12.146.000
-12.094.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
23.000
Ações ordinárias recompradas
-2.819.000
-3.215.000
-10.277.000
-15.431.000
-11.217.000
Outras atividades de financiamento
-68.000
-173.000
-1.827.000
-2.328.000
-1.603.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.900.000
-3.242.000
-5.767.000
-8.885.000
-8.953.000
Variação líquida em dinheiro
127.000
64.000
44.000
-400.000
-2.548.000
Caixa no início do período
534.000
645.000
601.000
1.001.000
3.549.000
Caixa no final do período
661.000
709.000
645.000
601.000
1.001.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.322.000
14.433.000
14.925.000
16.239.000
14.562.000
Capital investido
-11.138.000
-10.943.000
-8.823.000
-7.555.000
-7.956.000
Fluxo de caixa livre
3.184.000
3.490.000
6.102.000
8.684.000
6.606.000