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China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. (CHSTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
95.517
95.517
101.599
1.315.245
840.906
-
Depreciação e amortização
547.588
547.588
424.683
426.425
431.958
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
547.674
0
Alteração no capital de giro
-1.544.402
-1.544.402
-1.066.698
-3.445.203
-1.007.484
-
Inventário
321.152
321.152
-1.939.314
-1.669.997
-1.172.956
-
Outro capital de giro
-2.135.592
-2.135.592
-1.720.713
-2.658.513
705.497
-
Outros itens não monetários
594.974
594.974
398.247
17.243
129.331
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
352.043
352.043
906.613
-1.482.374
1.175.795
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.487.635
-2.487.635
-2.627.326
-1.176.139
-470.298
-
Aquisições líquidas
0
0
-6.840
-15.000
-40
-
Compras de investimentos
-160.000
-160.000
-90.000
-360.000
-828.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
232.266
232.266
283.269
761.274
1.339.280
-
Outras atividades de investimento
1.570.843
1.570.843
-2.873.918
-59.563
1.190.352
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-303.350
-303.350
-5.459.359
-25.370
1.858.064
-
Variação líquida em dinheiro
1.226.459
1.226.459
1.021.798
1.131.851
-350.085
-
Caixa no início do período
4.383.517
4.383.517
3.284.166
2.184.334
2.520.415
-
Caixa no final do período
5.627.891
5.627.891
4.383.517
3.284.166
2.184.334
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
352.043
352.043
906.613
-1.482.374
1.175.795
-
Capital investido
-2.487.635
-2.487.635
-2.627.326
-1.176.139
-470.298
-
Fluxo de caixa livre
-2.135.592
-2.135.592
-1.720.713
-2.658.513
705.497
-