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C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
325.129
325.129
940.524
844.245
506.421
Depreciação e amortização
98.985
98.985
92.776
91.259
101.727
Imposto de renda diferido
-37.746
-37.746
-58.566
-110.188
-32.984
Compensação baseada em ações
58.169
58.169
90.677
129.977
43.995
Alteração no capital de giro
281.536
281.536
609.525
-859.801
-134.764
Contas a receber
607.259
607.259
923.524
-1.547.545
-452.145
Contas a pagar
-200.843
-200.843
-307.266
660.028
180.272
Outro capital de giro
647.835
647.835
1.521.674
24.033
445.182
Outros itens não monetários
5.541
5.541
-6.627
1.915
15.096
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
731.946
731.946
1.650.171
94.955
499.191
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-84.111
-84.111
-128.497
-70.922
-54.009
Aquisições líquidas
0
0
0
-14.750
-223.230
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
5.525
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-82.787
-82.787
-64.918
-85.672
-271.714
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.287.750
-4.287.750
-4.646.000
-3.205.299
-1.579.600
Ações ordinárias recompradas
-63.884
-63.884
-1.459.900
-581.756
-177.514
Dividendos Pagos
-291.569
-291.569
-285.317
-277.321
-209.956
Outras atividades de financiamento
-25.294
-25.294
-28.388
-26.720
-17.854
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-717.833
-717.833
-1.619.546
7.573
-440.667
Variação líquida em dinheiro
-71.958
-71.958
-39.931
13.617
-204.062
Caixa no início do período
217.482
217.482
257.413
243.796
447.858
Caixa no final do período
145.524
145.524
217.482
257.413
243.796
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
731.946
731.946
1.650.171
94.955
499.191
Capital investido
-84.111
-84.111
-128.497
-70.922
-54.009
Fluxo de caixa livre
647.835
647.835
1.521.674
24.033
445.182