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Chemung Financial Corporation (CHMG)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
24.780
25.000
28.783
26.425
19.262
Depreciação e amortização
2.165
2.802
3.026
3.503
4.258
Imposto de renda diferido
-
-1.609
1.722
570
-86
Compensação baseada em ações
1.053
1.139
795
667
773
Alteração no capital de giro
1.030
844
26.183
8.269
-1.655
Contas a pagar
3.399
2.115
654
-53
-37
Outro capital de giro
27.873
30.419
34.621
35.094
27.792
Outros itens não monetários
-2.325
-2.921
-28.794
-7.934
1.560
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
28.129
30.881
35.047
35.461
28.659
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-256
-462
-426
-367
-867
Compras de investimentos
-1.010
-3.209
-24.723
-403.871
-331.197
Vendas/vencimentos dos investimentos
58.014
62.465
88.541
144.130
69.895
Outras atividades de investimento
4.130
2.987
-3.653
-572
789
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-32.711
-82.381
-252.620
-242.484
-495.848
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-279
-277
-267
-255
-236
Ações ordinárias emitidas
577
601
424
426
1.018
Ações ordinárias recompradas
-300
-316
-933
-1.616
-7.589
Dividendos Pagos
-5.855
-5.840
-5.797
-5.318
-5.006
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.762
32.478
246.461
125.466
453.823
Variação líquida em dinheiro
60.221
-19.022
28.888
-81.557
-13.366
Caixa no início do período
34.641
55.869
26.981
108.538
121.904
Caixa no final do período
94.862
36.847
55.869
26.981
108.538
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
28.129
30.881
35.047
35.461
28.659
Capital investido
-256
-462
-426
-367
-867
Fluxo de caixa livre
27.873
30.419
34.621
35.094
27.792