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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
14.574
18.180
266.638
-1.458
-6.221
Depreciação e amortização
123.862
129.718
89.997
74.133
62.415
Imposto de renda diferido
26.011
26.575
-168.679
-1.104
-109
Compensação baseada em ações
129.045
133.502
133.456
108.846
84.055
Alteração no capital de giro
-5.947
-701
5.517
-5.115
33.335
Contas a receber
-2.672
-7.799
-3.752
-5.004
-400
Contas a pagar
6.804
13.057
-4.144
3.241
1.119
Outro capital de giro
132.453
163.146
152.644
179.044
155.125
Outros itens não monetários
14.536
15.007
13.481
11.869
67.794
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
226.356
246.198
255.736
273.224
236.442
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-93.903
-83.052
-103.092
-94.180
-81.317
Aquisições líquidas
-
-11.853
-407.125
-7.891
-94.796
Compras de investimentos
-219.595
-637.939
-730.509
-1.688.384
-1.045.564
Vendas/vencimentos dos investimentos
634.702
991.730
1.343.429
1.426.904
539.889
Outras atividades de investimento
-
9.787
2.188
-2.217
-50.998
Caixa líquido usado para atividades de investimento
334.638
268.673
104.891
-365.768
-732.786
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-505.986
-401.203
-300.762
-303.967
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.091.466
0
Ações ordinárias recompradas
-183.495
-334.806
-323.528
-300.000
0
Outras atividades de financiamento
-12.701
-16.143
-26.549
-32.869
-106.985
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-698.162
-852.770
-744.803
466.722
588.627
Variação líquida em dinheiro
-137.560
-337.878
-380.039
374.178
92.283
Caixa no início do período
283.520
475.854
855.893
481.715
389.432
Caixa no final do período
146.352
137.976
475.854
855.893
481.715
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
226.356
246.198
255.736
273.224
236.442
Capital investido
-93.903
-83.052
-103.092
-94.180
-81.317
Fluxo de caixa livre
132.453
163.146
152.644
179.044
155.125