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China Huarong Asset Management Co Ltd (CHE.SG)

Stuttgart - Stuttgart Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.766.241
1.766.241
-27.587.149
-2.493.394
-102.902.991
Depreciação e amortização
2.180.712
668.365
1.284.157
1.993.252
2.093.694
Alteração no capital de giro
53.598.978
23.216.245
-34.164.146
84.358.744
38.812.262
Outro capital de giro
18.854.647
18.854.647
-34.115.468
94.441.919
52.143.933
Outros itens não monetários
3.606.359
-42.010.156
-13.128.875
1.144.806
10.580.037
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
19.245.770
19.245.770
-33.576.743
95.423.585
53.428.815
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-391.123
-391.123
-538.725
-981.666
-1.284.882
Aquisições líquidas
-28.747.837
-28.747.837
-1.393.398
-336.413
-1.801.098
Compras de investimentos
-109.984.230
-32.662.321
-86.101.894
-124.680.507
-137.688.597
Vendas/vencimentos dos investimentos
42.085.308
42.085.308
81.101.510
146.576.002
107.197.930
Outras atividades de investimento
313.181
313.181
952.882
1.701.782
603.248
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.701.664
-11.701.664
8.577.936
43.413.381
-2.732.736
Variação líquida em dinheiro
-23.376.157
-23.376.157
-82.846.693
46.490.973
-26.060.468
Caixa no início do período
96.754.497
96.754.497
179.637.223
133.154.878
159.234.357
Caixa no final do período
73.180.960
73.180.960
96.754.497
179.637.223
133.154.878
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
19.245.770
19.245.770
-33.576.743
95.423.585
53.428.815
Capital investido
-391.123
-391.123
-538.725
-981.666
-1.284.882
Fluxo de caixa livre
18.854.647
18.854.647
-34.115.468
94.441.919
52.143.933