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Grazziotin S.A. (CGRA4.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
95.652
95.652
119.071
174.651
70.997
Depreciação e amortização
57.528
57.528
48.357
36.566
33.336
Alteração no capital de giro
-25.329
-25.329
21.307
-175.739
102.100
Inventário
-27.138
-27.138
-13.690
-34.738
-3.219
Outro capital de giro
87.216
87.216
153.155
-85.878
163.761
Outros itens não monetários
8.422
8.422
20.513
-47.799
2.310
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
152.965
152.965
229.308
-40.629
189.940
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-65.749
-65.749
-76.153
-45.249
-26.179
Outras atividades de investimento
-
-
-
-46
-559
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-65.823
-65.823
-76.239
-45.295
-26.738
Variação líquida em dinheiro
43.365
43.365
89.921
-145.996
110.903
Caixa no início do período
125.350
125.350
35.429
181.425
70.522
Caixa no final do período
168.715
168.715
125.350
35.429
181.425
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
152.965
152.965
229.308
-40.629
189.940
Capital investido
-65.749
-65.749
-76.153
-45.249
-26.179
Fluxo de caixa livre
87.216
87.216
153.155
-85.878
163.761