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CG Power and Industrial Solutions Limited (CGPOWER.BO)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.998.400
6.817.800
3.950.700
4.858.800
-
Outros investimentos de curto prazo
13.784.800
348.600
1.353.000
320.200
-
Fluxo de caixa total
15.783.200
7.166.400
5.303.700
5.179.000
-
Contas a Receber Líquidas
15.341.900
12.971.200
9.436.600
5.869.800
-
Inventário
7.507.100
5.411.800
5.123.500
4.282.700
-
Outros Ativos Circulantes
2.475.300
1.882.800
2.347.900
3.264.000
-
Total de Ativos Circulantes
41.839.300
31.641.800
24.499.300
24.537.600
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
9.184.800
14.367.700
14.977.800
14.462.700
-
Depreciação acumulada
-
-6.395.200
-5.961.200
-5.200.100
-5.744.500
Ativo imobilizado líquido
9.184.800
7.972.500
9.016.600
9.262.600
-
Goodwill
1.637.600
1.621.400
1.523.700
1.556.800
-
Ativos Intangíveis
704.400
569.100
675.600
856.900
-
Outros ativos de longo prazo
49.100
74.500
49.600
123.300
-
Total de ativos não circulantes
14.418.100
14.649.300
17.759.800
19.479.000
-
Total de Ativos
56.257.400
46.291.100
42.259.100
44.016.600
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
-
1.200
448.600
6.286.900
21.699.900
Contas a pagar
14.842.500
12.726.600
11.486.400
10.345.200
-
Outros Passivos Circulantes
3.736.300
2.369.700
5.667.000
5.667.000
-
Total de Passivos Circulantes
25.480.800
27.793.100
28.584.200
35.990.700
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
-
0
3.074.700
8.359.300
5.870.400
Passivos por impostos diferidos
5.600
8.300
38.300
46.800
-
Outros passivos de longo prazo
-
7.300
6.700
4.600
11.000
Total do passivo não circulante
588.900
583.600
3.635.800
8.868.800
-
Total de Passivos
26.069.700
28.376.700
32.220.000
44.859.500
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
3.054.700
3.054.300
2.883.700
2.676.000
-
Lucros Acumulados
-
-3.094.700
-10.374.700
-15.295.900
-25.775.100
Patrimônio líquido total
30.174.400
17.905.100
10.029.600
-847.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
56.257.400
46.291.100
42.259.100
44.016.600
-