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CG Oncology, Inc. (CGON)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-56.872
-48.607
-35.443
-12.839
Depreciação e amortização
17
17
15
10
Compensação baseada em ações
2.866
1.528
676
1.112
Alteração no capital de giro
-5.333
3.439
4.439
-1.967
Contas a pagar
3.438
2.012
-18
578
Outro capital de giro
-63.717
-45.679
-29.818
-13.751
Outros itens não monetários
691
819
509
402
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-63.705
-45.679
-29.804
-13.654
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-14
-97
Compras de investimentos
-892.209
-517.611
-55.338
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
542.281
396.416
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-349.940
-121.195
-55.352
-97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-15.823
-16.291
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
166
245
Outras atividades de financiamento
-
-3.421
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
490.420
86.997
119.692
15.446
Variação líquida em dinheiro
76.775
-79.877
34.536
1.695
Caixa no início do período
693
88.143
53.607
51.912
Caixa no final do período
77.468
8.266
88.143
53.607
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-63.705
-45.679
-29.804
-13.654
Capital investido
-
-
-14
-97
Fluxo de caixa livre
-63.717
-45.679
-29.818
-13.751