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CGN Power Co., Ltd. (CGNWF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.842.487
10.724.570
9.963.793
9.764.175
9.562.308
-
Depreciação e amortização
10.167.921
12.231.531
10.705.507
11.468.633
11.113.273
-
Compensação baseada em ações
-
9.642
-55.548
-
-5.267
-4.471
Alteração no capital de giro
-1.003.930
-920.733
155.844
2.281.749
-2.902.834
-
Inventário
3.578.420
-2.908.756
-2.550.727
-272.853
3.424.168
-
Outro capital de giro
14.945.619
18.873.798
19.528.725
20.470.285
16.651.663
-
Outros itens não monetários
7.940.596
5.975.880
6.799.236
6.548.936
7.981.395
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
30.598.899
33.119.894
31.368.408
34.911.101
30.154.841
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.653.280
-14.246.097
-11.839.683
-14.440.816
-13.503.177
-
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-8.730.547
-4.664.049
-9.557.448
-6.170.059
-432.460
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.503.981
4.721.838
6.013.255
5.108.282
0
-
Outras atividades de investimento
-466.057
1.662.075
902.382
926.013
2.158.838
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.636.838
-12.512.614
-14.379.366
-14.568.913
-11.759.174
-
Variação líquida em dinheiro
3.216.399
1.540.034
-4.014.235
2.852.695
-6.134.974
-
Caixa no início do período
11.637.719
7.557.604
11.571.839
8.719.144
14.854.118
-
Caixa no final do período
14.854.118
9.097.637
7.557.604
11.571.839
8.719.144
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
30.598.899
33.119.894
31.368.408
34.911.101
30.154.841
-
Capital investido
-15.653.280
-14.246.097
-11.839.683
-14.440.816
-13.503.177
-
Fluxo de caixa livre
14.945.619
18.873.798
19.528.725
20.470.285
16.651.663
-