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Cassiar Gold Corp. (CGLCF)

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No fechamento: 03:22PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.928
-2.749
-1.603
-2.450
Depreciação e amortização
136,023
81,844
61,263
30,592
Compensação baseada em ações
1.397
1.402
616,167
377,433
Alteração no capital de giro
-615,061
1.451
-153,613
423,025
Outro capital de giro
-13.531
-10.634
-7.698
-3.008
Outros itens não monetários
-422,612
-299,145
-931,344
-116,251
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.428
-108,606
-2.010
-1.180
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.102
-10.525
-5.688
-1.828
Outras atividades de investimento
-
-100
-136
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.102
-10.625
-5.824
-1.828
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-98,021
-32,292
0
-573,48
Ações ordinárias emitidas
11.951
10.247
9.345
5.046
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
12.589
15.850
9.345
4.836
Variação líquida em dinheiro
-941,502
5.116
1.511
1.828
Caixa no início do período
10.267
3.474
1.962
134,13
Caixa no final do período
9.325
8.590
3.474
1.962
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.428
-108,606
-2.010
-1.180
Capital investido
-11.102
-10.525
-5.688
-1.828
Fluxo de caixa livre
-13.531
-10.634
-7.698
-3.008