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China Galaxy Securities Co Ltd (CGL.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.261.166
7.878.769
7.767.550
10.430.238
7.243.654
Depreciação e amortização
-
1.099.009
970.421
825.877
810.879
Alteração no capital de giro
-
-31.835.248
21.605.675
12.096.006
7.854.150
Outro capital de giro
46.065.781
-30.888.297
27.668.340
20.536.803
17.896.396
Outros itens não monetários
-
7.314.480
2.956.533
5.644.888
4.854.004
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
46.746.849
-30.193.137
28.825.542
21.135.870
18.319.686
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-681.067
-695.160
-1.157.202
-599.067
-423.290
Aquisições líquidas
-
-1.402.036
-30.648
-676.994
-248.592
Compras de investimentos
-251.258.843
-231.859.439
-291.475.771
-136.840.487
-58.717.734
Vendas/vencimentos dos investimentos
239.619.039
240.657.966
262.063.157
109.861.873
14.424.565
Outras atividades de investimento
-925.581
-372.087
79.448
-86.933
176.485
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.351.272
12.623.505
-24.811.024
-23.701.738
-42.557.872
Variação líquida em dinheiro
55.327.738
-538.619
6.472.623
308.453
9.047.852
Caixa no início do período
120.934.343
26.779.084
19.641.442
19.408.579
10.499.839
Caixa no final do período
176.186.149
26.334.956
26.779.084
19.641.442
19.408.579
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
46.746.849
-30.193.137
28.825.542
21.135.870
18.319.686
Capital investido
-681.067
-695.160
-1.157.202
-599.067
-423.290
Fluxo de caixa livre
46.065.781
-30.888.297
27.668.340
20.536.803
17.896.396