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Canopy Growth Corporation (CGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.205.012
-3.278.158
-310.043
-1.744.920
Depreciação e amortização
65.666
84.517
114.418
127.118
Imposto de renda diferido
-1.645
-4.774
-8.948
-13.141
Compensação baseada em ações
20.422
31.188
47.525
91.149
Alteração no capital de giro
52.084
65.845
175.348
27.732
Inventário
47.683
55.638
173.037
23.107
Outro capital de giro
-406.657
-568.100
-593.924
-639.870
Outros itens não monetários
-40.992
-6.592
-9.897
-89.843
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-399.628
-557.546
-545.811
-465.729
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.029
-10.554
-48.113
-174.141
Aquisições líquidas
-
-24.223
-14.947
0
Compras de investimentos
-436
-67.150
-379.414
-554.404
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
545.991
-
Outras atividades de investimento
-7.109
4.176
-18.126
-226.818
Caixa líquido usado para atividades de investimento
293.360
433.379
230.819
-884.105
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-480.308
-118.179
-50.763
-15.619
Ações ordinárias emitidas
33.988
1.049
2.700
0
Outras atividades de financiamento
-36.148
-38.005
-3.037
-14.855
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-347.297
-19.694
-45.533
1.264.769
Variação líquida em dinheiro
-455.386
-98.998
-378.648
-148.523
Caixa no início do período
598.131
776.005
1.154.653
1.303.176
Caixa no final do período
144.566
677.007
776.005
1.154.653
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-399.628
-557.546
-545.811
-465.729
Capital investido
-7.029
-10.554
-48.113
-174.141
Fluxo de caixa livre
-406.657
-568.100
-593.924
-639.870