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Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
556.010
597.973
579.150
443.079
331.151
Depreciação e amortização
78.206
76.442
71.344
69.289
64.370
Imposto de renda diferido
-17.466
-14.829
-4.918
7.784
-15.832
Compensação baseada em ações
23.586
24.590
18.322
12.753
13.918
Alteração no capital de giro
70.047
-296.305
-31.410
15.205
-107.343
Contas a receber
-33.245
-232.665
-116.243
-46.560
-158.264
Contas a pagar
85.968
-84.993
61.140
38.821
27.146
Outro capital de giro
648.222
320.215
620.081
582.443
428.821
Outros itens não monetários
-3.228
-2.944
-2.096
-2.462
-3.731
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
798.933
478.845
722.582
648.293
524.243
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-150.711
-158.630
-102.501
-65.850
-95.422
Compras de investimentos
-13.050.993
-20.271.960
-23.602.353
-24.217.841
-20.843.122
Vendas/vencimentos dos investimentos
15.444.427
21.170.081
16.244.485
20.602.592
22.119.393
Outras atividades de investimento
1.879
2.520
4.632
3.116
976
Caixa líquido usado para atividades de investimento
327.038
-942.751
-8.277.330
-2.525.015
-1.631.047
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-13.403
-1.250.000
Ações ordinárias recompradas
-43.620
-42.720
-4.391
-3.864
-165.785
Dividendos Pagos
-242.166
-238.998
-216.455
-195.943
-182.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.963.228
-2.876.950
2.999.880
8.170.869
7.607.476
Variação líquida em dinheiro
-837.257
-3.340.856
-4.554.868
6.294.147
6.500.672
Caixa no início do período
9.301.774
12.028.132
16.583.000
10.288.853
3.788.181
Caixa no final do período
8.464.517
8.687.276
12.028.132
16.583.000
10.288.853
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
798.933
478.845
722.582
648.293
524.243
Capital investido
-150.711
-158.630
-102.501
-65.850
-95.422
Fluxo de caixa livre
648.222
320.215
620.081
582.443
428.821