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Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW)

Swiss - Swiss Preço Adiado. Moeda em CHF.
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Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.362.000
2.362.000
313.000
2.074.000
1.301.000
-
Depreciação e amortização
1.432.000
1.432.000
1.473.000
1.553.000
1.522.000
-
Alteração no capital de giro
-651.000
-651.000
-1.167.000
81.000
529.000
-
Inventário
-754.000
-754.000
-986.000
-420.000
184.000
-
Outro capital de giro
3.675.000
3.675.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
-
Outros itens não monetários
90.000
90.000
79.000
62.000
-26.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.696.000
4.696.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.021.000
-1.021.000
-984.000
-875.000
-513.000
-
Aquisições líquidas
-317.000
-317.000
-379.000
-299.000
-33.000
-
Compras de investimentos
-18.718.000
-18.718.000
-15.239.000
-13.698.000
-11.430.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
17.537.000
17.537.000
14.553.000
12.654.000
10.085.000
-
Outras atividades de investimento
-45.000
-45.000
-44.000
-228.000
-367.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.556.000
-2.556.000
-2.073.000
-2.278.000
-2.195.000
-
Variação líquida em dinheiro
318.000
318.000
100.000
593.000
1.929.000
-
Caixa no início do período
4.636.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
1.985.000
-
Caixa no final do período
4.906.000
4.906.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.696.000
4.696.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
-
Capital investido
-1.021.000
-1.021.000
-984.000
-875.000
-513.000
-
Fluxo de caixa livre
3.675.000
3.675.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
-