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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.431.000
1.608.000
2.073.000
2.319.000
1.057.000
Depreciação e amortização
462.000
478.000
565.000
625.000
578.000
Imposto de renda diferido
-179.000
-242.000
57.000
-429.000
-238.000
Compensação baseada em ações
88.000
87.000
84.000
59.000
48.000
Alteração no capital de giro
-453.000
273.000
-858.000
-962.000
-2.978.000
Outro capital de giro
2.231.000
2.789.000
3.993.000
2.151.000
-7.000
Outros itens não monetários
350.000
98.000
1.733.000
1.085.000
32.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.361.000
2.961.000
4.119.000
2.275.000
111.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-130.000
-172.000
-126.000
-124.000
-118.000
Aquisições líquidas
-
0
-255.000
-165.000
-3.000
Compras de investimentos
-11.921.000
-10.087.000
-10.776.000
-12.406.000
-9.271.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.138.000
5.703.000
5.635.000
9.606.000
8.425.000
Outras atividades de investimento
189.000
-61.000
-871.000
-1.366.000
-65.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.795.000
5.248.000
-12.637.000
-10.486.000
-6.136.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-31.103.000
-28.418.000
-19.691.000
-1.352.000
-14.061.000
Ações ordinárias recompradas
-806.000
-906.000
-153.000
-545.000
-270.000
Dividendos Pagos
-918.000
-928.000
-892.000
-783.000
-770.000
Outras atividades de financiamento
33.000
21.000
-25.000
-23.000
-96.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.531.000
-7.128.000
9.907.000
4.636.000
15.372.000
Variação líquida em dinheiro
3.625.000
1.081.000
1.389.000
-3.575.000
9.347.000
Caixa no início do período
7.974.000
10.547.000
9.158.000
12.733.000
3.386.000
Caixa no final do período
11.599.000
11.628.000
10.547.000
9.158.000
12.733.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.361.000
2.961.000
4.119.000
2.275.000
111.000
Capital investido
-130.000
-172.000
-126.000
-124.000
-118.000
Fluxo de caixa livre
2.231.000
2.789.000
3.993.000
2.151.000
-7.000