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CF Industries Holdings, Inc. (CF)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.159.000
1.525.000
3.346.000
917.000
317.000
-
Depreciação e amortização
916.000
869.000
850.000
888.000
892.000
-
Imposto de renda diferido
96.000
81.000
-107.000
-196.000
-74.000
-
Compensação baseada em ações
38.000
37.000
41.000
30.000
25.000
-
Alteração no capital de giro
-210.000
20.000
-900.000
448.000
12.000
-
Contas a receber
-51.000
100.000
-110.000
-235.000
-19.000
-
Inventário
133.000
152.000
-93.000
-123.000
27.000
-
Contas a pagar
-
-
-
-
-
-72.000
Outro capital de giro
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000
-
Outros itens não monetários
-67.000
-60.000
-252.000
-71.000
-67.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
-
Aquisições líquidas
-
-1.223.000
0
0
-
-
Compras de investimentos
-
-1.000
-1.000
-13.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.000
1.000
12.000
0
-
Outras atividades de investimento
-
5.000
-
-1.000
2.000
15.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.745.000
-1.679.000
-440.000
-466.000
-299.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-507.000
-518.000
-500.000
-
Ações ordinárias recompradas
-865.000
-580.000
-1.347.000
-539.000
-110.000
-
Dividendos Pagos
-329.000
-311.000
-306.000
-260.000
-258.000
-
Outras atividades de financiamento
-373.000
-483.000
-646.000
-210.000
-179.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.564.000
-1.372.000
-2.700.000
-1.463.000
-542.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.052.000
-291.000
695.000
945.000
396.000
-
Caixa no início do período
2.825.000
2.323.000
1.628.000
683.000
287.000
-
Caixa no final do período
1.771.000
2.032.000
2.323.000
1.628.000
683.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.255.000
2.757.000
3.855.000
2.873.000
1.231.000
-
Capital investido
-532.000
-501.000
-462.000
-524.000
-309.000
-
Fluxo de caixa livre
1.723.000
2.256.000
3.393.000
2.349.000
922.000
-